¿Cómo evaluar un trade?

Un trade básicamente se compone por una compra y una venta.

El resultado surge de la resta del monto de venta menos la compra. si es positivo diremos que hemos ganado.

Pero lamentablemente el paso del tiempo tiene un costo, que está dado por la rentabilidad de inversión libre de riesgo como puede ser la caución bursatil.

Entonces para evaluar el trade:

• Resultado.
• Tiempo del trade.
• Relación de capital equivalente o libre de riesgo a tasa de caución.

Cuando realizamos un buen trade, estamos capitalizando a partir de nuestra inteligencia mayor capital equivalente a tasa libre de riesgo. Entonces nuestra riqueza crece, (riqueza intelectual).

Si por ejemplo compramos papeles por 10000$ y los vendemos a 20000$, en 10 días.Teniendo en cuenta que la tasa de caución está a 35% anual, parece que duplicamos la inversión nada mas.Pero...

Capital Equivalente = (venta-compra)/((1+Tasa sin riesgo/365)^dias-1)=

Capital Equivalente = (20000-10000)/((1+0.35/365)^10-1)= 1038365,05$

Crecimos a desde 10.000$ un capital equivalente de 1.038.365,05$ . O sea un 104% crecío nuestro poder de capital. Este es el poder del trading. 

Mientras más baja sea la tasa, más nos acercamos al poder que tienen de capitalizarse los ricos, por otro lado mientras más alta sea, más nos va a costar el trading.

El efecto del tiempo es negativo, la espera para cerrar un trade, más nos va a disminuir el poder.

Si se posee mucho capital, no es necesario correr riesgos, ya que las inversiones grandes se dejan crecer y listo.