¿Inversión o timba?

 Hay que prestar mucha atención en donde se realizan las inversiones y que sean brokers autorizados por la SEC o CNV.

 Estos operadores simulan un juego de mercado donde los chances de ganar siempre están para la banca.

¿Qué hacen?

1 .- Mover spread a gusto, no se respetan las puntas reales del mercado: Mover el spread a conveniencia si la volatilidad del instrumento es de un 5% diario, va a poner un spread de 3% en contra, por lo que en el día simplemente te espera perder.

2.- Cobrarte por mantener una posición abierta. Ya sea long o short, te va a cobrar un GAS, por tener abierta una posición obligandote a cerrarla rápido, y con el spread manipulado es negocio redondo para la banca.

3.- Eliminarte las oportunidades, si el precio cae o sube por fuera de lo normal la plataforma dejará de funcionar o simplemente la punta de compra o venta no se va a mover haciéndote perder esa oportunidad.

4.- Te va a dar oportunidad de apalancarte mucho, para aumentar sus resultados.

Consejo final:

Evitar por sobremanera utilizar estos brokers, por lo general tienen publicidades agresivas con referidos importantes, por eso vas a ver youtubers defendiendolos a muerte porque simplemente ganan con el referido y son traders perdedores en estas plataformas. Generalmente son estafados principiantes del mercado.

Grupo Financiero de Valores (VALO)

 El objetivo de este post tiende a ser un compilado de información de la firma, y de entrevistas públicas de insiders de la empresa, en este caso principalmente de su presidente Juan Ignacio. Buscamos varias entrevistas del pasado para acercarnos a lo que piensa y hace.

Entrevista en el canal El teorema del rulo.

Entrevista con Guadalupe.

Entrevista en TN

C5N

Entrevista ( política 2019 pre PASO)

En el 2015

Rulo cripto

Hola, todos sabrán que soy de Argentina, lugar donde les cuesta pagar por las cripto cuando suben y les y venden muy rapido cuando baja, entonces permite el arbitraje. Es un poco complicado todo el recorrido pero vamos a revisarlo.

Estrategia se separa en 3 partes.

compra Buenbit -> pesos a btc -> transferencia a bitstamp ( 0% fee)

venta en bitstamp y compra de LTC-> transferencia a shatoshitango (0.5% fee y 0.5% fee)

Satoshitango, venta de LTC extracción de pesos. ( 0.001 LTC)

Voy a freezar los precios en este instante las 3 cotizaciones para ver como cierra.

Buenbit

compra: 1516500  venta :1574200

bitstamp

0.00553529 ltc/btc

satoshitango

Compra 8,717.97 ARS Venta 8,222.09 ARS

Probamos con 10.000AR$

(10000/1574200/0.00553529*(1-0.005)-0.001)*8222.09=9380$

Evidentemente no conviene.

Veamos el caso inverso. ( en el caso inverso se necesita transferir btc desde bitstamp acá y eso es caro ( 600$ aprox).

10000/8717.97*0.00553529*1516500

X

Analizando "Se diferente" gané 65k.

Vemos en el video de se diferente que posee una posición en YPF, lanzando la opción 1000 papeles, para ganar 65000 pesos. 

Cuando uno lanza hay 2 situaciones, el papel a la fecha de ejercicio puede estar por encima o por debajo del valor de Strike, o precio de ejercicio, entonces puede perder los papeles de YPF o mantenerlos.

En el mejor de los casos siempre es cuando sube la acción, y en ese caso congeló una operación por 800.000$ para ganar 65000$.

El vencimiento de las opciones son para el segundo jueves de octubre desde el 20 de julio. ( puede verse el día cuando mueve el mouse. Segundo 2.36

Si vamos al día 20 de julio

Bueno, supongamos que suele pasar pero bueno, casi se duplicó el precio al que lanzó no vamos a culpar por nada, pero le erró bastante fierito lanzando. Dijimos que la mejor situación es cuando el precio de YPF sube y le ejercen, porque gana 800.000$, sinó se queda con los papeles y la prima y bueno va a ganar menos. o sea que se hizo una especie de plazo fijo a 800.000$, para obtener 65000$.

Consultamos a google cuantos días hay entre el 20 de julio cuando hizo el lanzamiento y el 16 de octubre que es el día hasta el cual tiene que mantener los 800k$ en el mejor de los casos.

 Bien 88 días, y ahora calcularemos la tasa equivalente diaria para compararla con un plazo fijo, o con la devaluación del dolar, la cotización del activo en ese momento está en 749,30 o sea le faltan, para llegar a 800.. 

\[800k\$-749.30k\$+65k\$=115.7lk\$\]

\[[1-(1+115700/749300)^{(30/88)}\cdot 100]=5\%\] 

El dolar en argentina sube al TEA=55% se devalúa al 3,15% mensual, por lo que nuestro amigo en el mejor de los casos lo que hace es ganar un 2%, mensual en dólares, muy pobre estrategia de trading.

Reglas de Oro del Trading.

• Nunca compres sin un análisis del día previo.
• Nunca vendas en la cola de compra ni compres en la cola de venta. Nunca vender sinó esperar que te compren o esperar que te vendan (actor pasivo y especulador).
• Siempre tener definido un punto de entrada y salida, analizado en el gráfico y precargada la orden. Y cargar la salida inmediatamente.
• Las ordenes tanto de compra como de venta no deben ser 100% en un punto, sinó que deben distribuirse a diferentes precios.
• Nunca estés en un papel que si no tuvieras internet al otro día pudieras lamentarlo.
• Operar donde mejor te sientas. No buscar gangas, sinó conocer el mercado.

Analizando rulo de los 200u$d en Argentina

El famoso rulito de los 200u$d de compra de dolar oficial en Argentina, para hacerlo bien, hay que tener en cuenta las siguientes premisas básicas.

1. El peso está en una cosntante devaluación, por lo que se evita mantenerse en esta moneda.
2. El límite de compra es de 200u$d.
3. Por restricciones del covid19 se hace dificil la exposición a venta de billete físico.

Como bien se dice nunca hay que quedarnos con pesos en la mano por lo que implica un cierto nivel de ahorro, pero a veces es imposible por situaciones personales.

Diferentes situaciones personales económicas particulares:

• Personas que no tienen un mango, entonces ofrecen prestar su cupo para obtener una mínima ayuda económica que les permita subsistir. (los famosos coleros atacados por el gobierno porque son mala gente y el banco central por delito cambiario y posible lavado de activos)
  
• Personas que no tienen ahorros pero tienen un ingreso: La persona que no tiene ahorro puede utilizar la diferencia de la brecha cambiaria para aumentar su capacidad de compra al comprar el oficial y venderlo inmediatamente, se arma de más pesos, que inebitablemnte va a gastar en el transcurso del mes.

• Personas que tienen un ahorro mínimo de 200u$d: La persona que tiene esta cantidad de dólares, en el banco, puede aumentar su ahorros en dólares, en una pequeña suma, pero que es dependiendo de los valores de la brecha cambiaria entre 300 y 400 dólares anuales.

• Personas que tienen capacidad de ahorro de  más de 200u$d mensuales: Estas personas pueden comprar el dolar oficial y beneficiarse como las anteriores, pero si caen en la la necesidad de compra de dolar paralelo van a estar alimentando el sistema. Hasta la compra de 200u$d oficiales y 200u$d de blue, no se incurre en ninguna pérdida. Esta persona quizá ni le convenga el dolar oficial que le limita la compra de dolar bolsa y de más cosas.

Para quienes tienen un mínimo de capacidad de ahorro 200 u$d.

Llegó el primero del mes siguiente y tengo posibilidad de comprar mis nuevos 200u$d, pero no tengo pesos, entonces tengo que vender lo que tengo en el mercado paraleo ( blue, cripto, mep, ccl) donde me paguen más por los dolares oficiales + impuestos.

Actualmente el cripto está en 124.5/1.08= 115$ y el oficial en 76.25 + el 30% de impuesto país.

¿La pregunta es esta, cuanto dolar necesito vender para comprar oficiales?

\[\frac{x \cdot 115}{(76.25 \cdot 1.3)}=200u$d \Rightarrow x=\frac{200 \cdot 76.25 \cdot 1.3}{115}=172.39u$d \]

Vendemos entonces nuestro 173 dólares, y vamos a recibir más o menos, 19900$ que nos van a servir para comrpar nuestros docientos dolares, más los 27 dólares que ya teníamos de antes ahora tendremos 227u$d, y a esperar al mes que viene para incrementar más el patrimonio.

Generalizando el cálculo.

\[x=\frac{200 \cdot  \text{Dolar Oficial} \cdot 1.3}{\text{Dolar Paralelo}}=\]

Es importante encontrar el momento óptimo o el lugar en que el dolar sea más caro. Por ejemplo el blue llegó a cotizar 140$. En ese caso nuestra cuenta nos queda.

\[x=\frac{200 76.25 1.3}{140}=141.60u$d \]

Lo que nos deja un ahorro de 38.4u$d mensual, que al año son 460u$d.